Cela indique donc que même en présence d’une forte décote au bilan et de bénéfices positifs sur le long terme, tout peut arriver, même des situations de faillite. Le groupe Carmila est régulièrement profitable bien que ses résultats soient parfois hétérogènes (2019 : 108,4 millions d’€ de bénéfice ; 2018 : 163,6 millions d’€ de bénéfice ; 2017 : 314,3 millions d’€ de bénéfice ; 2016 : 29,19 millions d’€ de bénéfice ; 2015 : 10,28 millions d’€ de bénéfice). Bourse : 12 actions décotées de plus de 50%, selon Morgan Stanley. Devenez membre, Nouveau sur Boursorama ? L’indicateur MSCI Value présente des performances moindres sur ces périodes, mais ce ne fut pas toujours le cas, comme indiquent les zones surlignées en bleu mises en évidences au sein du graphique 20 ans. Inscrivez-vous gratuitement Le groupe PSB Industries a toujours été bénéficiaire au cours des 4 dernières années (2016 : bénéfice net de 14,86 millions d’€ ; 2017 : bénéfice net de 10,21 millions d’€ ; 2018 : bénéfice de 5,45* millions d’€ et 2019 : bénéfice de 11,92 millions d’€), soit des bénéfices consolidés cumulés de 42,44 millions d’€ au cours des 4 dernières années représentant 61 % de sa capitalisation boursière actuelle. L'entreprise est bien gérée, elle devrait profiter d'une reprise des … Les stratégies value présentent donc un certain retard sur le long terme, comme le montrent les évolutions des indices MSCI sur 20 ans. (© Fotolia). Ce qui n’est a priori pas le cas à ce jour. *Voir conditions sur le site. Lors de sa publication financière annuelle 2019,  le groupe présente une valeur d’actif net (capitaux propres) de 3 546 millions d’€ auxquels il est possible de déduire 4,26 millions d’€ au titre des actifs intangibles, soit une valeur d’actif net tangible de 3 542 millions d’€ au 31/12/2019 (date de clôture des comptes annuels). Devenez membre gratuitement, Se mefier des conseils de ces journauxSe forger une idee et une connaissance perso, Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste. Bourse 2020 : Oddo BHF AM investit dans des actions décotées et des petites valeurs. Le moment est venu selon IDMidCaps de remettre de la «value» dans les portefeuilles, avec des sociétés plus sensibles à la conjoncture, qui cotent encore sous leurs fonds propres. Le groupe Klépierre a toujours réalisé des bénéfices au cours des 4 dernières années (2016 : bénéfice net de 1 083 millions d’€ ; 2017 : bénéfice net de 1 106 millions d’€ ; 2018 : bénéfice de 1 119 millions d’€ et 2019 : bénéfice de 1 242 millions d’€), soit des bénéfices consolidés cumulés de 4 550 millions d’€ au cours des 4 dernières années représentant 83 % de sa capitalisation boursière actuelle. Le point faible de Signaux Girod est la dégradation du résultat net du groupe depuis 2015 (2015 : perte de 2,5 millions d’€ ; 2016 : bénéfice de 0,3 million d’€ ; 2017 : bénéfice de 0,2 million d’€ ; 2018 : perte de 3,4 millions d’€). Le groupe fabrique également des produits destinés à l’industrie de la consommation grand public. La décote est donc de 78 %. Cette note repose sur une moyenne pondérée des notations suivantes : Croissance, Valorisation, Révision BNA long-terme, Situation Financière, Rentabilité, Publication et Visibilité. Investir comporte un risque de perte*, Testez la stratégie de trading Black Candles. Bien que les conséquences de la crise du Covid-19 aient un impact certain concernant la baisse de fréquentation des centres commerciaux, une chute boursière du cours de l’action Unibail Rodamco Westfield de 72 % au cours des 5 dernières années semble, selon nous, exagérative. Avec plus de 1 700 salariés et 14,79 milliards d’euros de chiffre d’affaires 2019, la société Esso est spécialisée dans le raffinage de produits pétroliers. La société à réalisé un chiffre d’affaires de 266 millions d’euros au titre de 2019. Nous constatons ainsi qu’entre 2003 et 2007, la stratégie value a surperformé, tout comme entre 2009 et 2015. Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Connectez-vous Maurel & Prom est une société d’origine française spécialisée dans l’extraction pétrolière et gazière. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun. La décote est donc de 73 %. Investir dans les valeurs value (décotées). Bourse : TOP 15 des sociétés françaises aux plus forts dividendes, Immobilier et foncière cotée : comment investir dans les SIIC et REIT, CAC 40 : tout ce qu’il faut savoir avant d’investir, Warren Buffet : les conseils d'un investisseur hors pair, Trader les actions avec 0% de commission*, 0,99 € l’ordre de Bourse et frais de transfert remboursés*. Ce ratio peut également être calculé par action : il faut alors diviser la valeur d’actif net tangible par le nombre d’actions au capital. Un email de confirmation vient de vous être adressé. Vous êtes déjà membre ? L’action Unibail cote 55,20 € au 19 juin 2020. Autre idée d'investissement : Derichebourg (-61% en trois ans). Investir comporte des risques de perte. Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 118 %. La valorisation de l’action Klépierre semble donc a priori très faible, à moins que sa situation bénéficiaire ne se retourne à l’avenir. LeRevenu. Esso est également un acteur de la pétrochimie et de la fabrication de lubrifiants, huiles et graisses. Compte de résultat d’Unibail Rodamco Westfield. La décote est donc de 37 %. Nous avons considéré une valeur décotée selon son ratio de capitalisation boursière (nombre d’actions au capital multiplié par le cours de Bourse de l’action) divisé par sa valeur d’actif net tangible (somme des actifs tangibles : ce que possède la société soustraite de ses passifs, ce que doit la société). La valorisation boursière de l’action Plastivaloire semble donc particulièrement attractive au regard de ces ratios. Son activité est principalement située en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Abonnez-vous à l'offre Bourse et placements. Avec plus de 5 300 salariés et 728 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019, Plastivaloire transforme plus de 73 000 tonnes de matières premières par an au sein de ses processus de fabrication. Une continuité de ces résultats positifs pourrait donc engendrer une revalorisation marquée du cours de Bourse de l’action Esso établi à 15,25 € au 19 juin 2020. L'équipe des analystes d'IDMidCaps a proposé à ses clients lundi 16 novembre au matin une liste de petites valeurs françaises décotées («value»), qui devraient profiter de la reprise attendue de l'activité l'an prochain. Le groupe a également réalisé un profit de 6,96 millions d’€ en 2017 et a enregistré une perte de 50,89 millions d’€ en 2016. Son potentiel de revalorisation théorique est donc de + 351 %. Votre capital est assujetti à un risque*, Assurance-vie : jusqu'à 100 € offerts*. Parmi les catégories de valeurs, les investisseurs différencient les actions dites décotées ("value"), et celles de croissance ("growth"). Accueil » Bourse et Trading » Classement des sociétés françaises les plus décotées en Bourse. Il arrive que certaines situations de décotes soient justifiées notamment lorsque le secteur d’activité de la société est en retournement marqué. Le fonds a sous-performé sur le mois de janvier, pénalisé par la baisse des valeurs italiennes et la chute du secteur pétrolier. Investir comporte des risques de perte. On estime que certaine valeur sont vraiment décotées. L’évolution sur 5 ans (30 juin 2015 – 29 mai 2020) des indicateurs MSCI indique une performance de + 49,72 % pour le MSCI Growth, de + 20,30 % pour le MSCI (toutes stratégies) et de – 5,03 % pour le MSCI value. Il peut alors être intéressant de se pencher de plus près sur un certain nombre de ces valeurs afin de jouer le rebond des marchés que l'on voit à court terme. Les sommes […], L’année 2020 touche à sa fin. Ainsi, bien qu’une société décotée en Bourse au regard de ses rapports financiers peut présenter des atouts, cela n’est pas systématiquement synonyme de hausse future de son action et de sa valorisation boursière. Trois grandes catégories répondent à ces critères de valeurs décotées. Le point faible de la société Esso est le résultat net du groupe 2018 qui ressort en perte de 126,7 millions d’€. Des valeurs décotées et rentables à mettre en portefeuille. Avec environ 800 salariés et 100,1 millions d’euros de chiffre d’affaires 2019, la société Signaux Girod conçoit et commercialise des équipements, principalement pour les routes, tels que des panneaux de signalisations, balisages, ralentisseurs, marquages au sol, etc. Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Le 13/11/2019 par Sébastien Racine et Yann Giordmaïna Définition des actions « value » dans ce nouvel entretien de Sébastien Racine, directeur adjoint de la Gestion Sous Mandat de BPE et Responsable Multigestion. Bourse : sept petites valeurs décotées attrayantes, selon IDMidcaps, Accueil Introductions/Privatisations (IPO), Politique de protection des données membres. Nous chargeons votre espace membre. L'entreprise est bien gérée, elle devrait profiter d'une reprise des volumes et des prix l'an prochain. Pourquoi il faut acheter en Bourse les valeurs liées au secteur de la construction Les investisseurs sont à la recherche de valeurs décotées. En outre, la société a réalisé un profit de 1,46 million d’€ au titre de l’année 2019, soit 11,6 % de sa capitalisation boursière actuelle. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à 196 millions d’€. Au regard de ces éléments, l’action PSB industrie semble présenter une valorisation boursière attractive, d’une part du fait de sa décote au bilan et d’autre part du fait de sa situation bénéficiaire de long terme. Ce fut par exemple le cas du secteur parapétrolier ces dernières années. La décote est donc de  51 %. Notons également que les prix du pétrole sont également en hausse, au dessus des 40 $ le baril contre des niveaux aux alentours des 20 $ fin avril 2020. Le distributeur de métaux affiche une décote estimée à 15% sur ses fonds … Carmila est une foncière cotée qui possède les murs des centres commerciaux Carrefour. Le groupe a réalisé un profit de 1 106 millions d’€ au titre de 2019 et de 1 243 millions d’€ au titre de 2018. Le distributeur de métaux affiche une décote estimée à 15% sur ses fonds propres. Oui, surtout pour les valeurs dont la liquidité est faible. Les stratèges de la banque prévoient un recul des bénéfices en Europe de 25% cette année, en raison de l'arrêt de l'activité lié à la pandémie. Unibail Rodamco Westfield est l’une des plus grandes foncières au monde, spécialisée dans la détention de murs de centres commerciaux. Mais les valeurs de construction sont encore à la traîne. L’année 2020 a été exceptionnelle à bien des égards. La décote est donc de 74 %. Sa valorisation boursière est actuellement basse du fait des craintes des investisseurs concernant les baisses de fréquentations des centres commerciaux, amplifiées à la suite du contexte de Covid-19. Notons que le profit 2019 de la foncière représente actuellement 14,50 % de son cours de Bourse. Or, sa capitalisation boursière actuelle est établie à 368 millions d’€. Les valeurs de croissance représentées sur le Nasdaq, dont une bonne part appartient au secteur de la technologie, sont en territoire positif depuis le début de l’année (+7,8%) quand la plupart des marchés actions reculent. La foncière présente une décote sur actif net tangible de 73 % (soit un potentiel de revalorisation de + 275 %) à laquelle s’ajoutent des situations bénéficiaires sur le long terme (1 972 millions d’euros en moyenne sur 4 ans), soit 25,84 % de sa capitalisation boursière actuelle qui s’élève à 7 630 millions d’€. Valeur décotée = (nombre d’actions au capital X cours de Bourse de l’action) / valeur d’actif net tangible. Carmila : foncière cotée de centres commerciaux. contactez-nous. En d’autres termes, il s’agit de comparer quelle est la valeur nette pour l’actionnaire (actif net tangible selon les comptes officiels de la société) par rapport à son prix en Bourse (capitalisation boursière). Des PME sensibles au cycle et encore décotées. (BFM Bourse) - Délaissées, sanctionnées voire massacrées depuis le début de l'année, de nombreuses valeurs parmi les plus affectées par la crise se sont … À l’inverse, lorsqu’une situation de décote est injustifiée à la suite des contextes de difficultés conjoncturelles (et non structurelles), alors les revalorisations boursières peuvent être « fulgurantes ». Au regard de ces éléments, l’action Carmila semble attractive à sa capitalisation boursière actuelle car la valeur est décotée selon son actif net tangible, qui est principalement de nature immobilière.

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